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股市基本分析定義、包含內容以及方式、優劣勢

來源:【贏家江恩】責任編輯:zhangxiaoxue添加時間:2022-09-13 10:06:00
   股市基本分析指的是國家宏觀經濟,公司所處的行業,公司本身的財務狀況?;久娣治鲆话闶侵笍暮暧^到微觀,從遠到近從這三個層面來分析公司的股票投資價值。一個國家宏觀經濟的水平決定了股市的大趨勢,對行業的分析可以揭示行業可能的投資機會和價格,而對公司管理能力和公司財務狀況的分析是基本面分析的核心部分。

  股市基本分析是根據影響證券,價格變動的敏感因素分析證券市場價格變動的一般規律,為投資者選擇最佳方案提供更可靠的信息。簡單來說,可能影響股價的因素有很多,對這些影響因素的分析就是基本面分析。
股市基本分析

       上市公司基本面分析考慮這三個部分,宏觀經濟分析、行業分析、公司分析。如果按照宏觀行業公司三個方面的順序,那就是專家所說的自上而下的選股邏輯。有些朋友看到這三個原因不知所措。給大家分享一下如何從實戰的角度來分析。

  1.宏觀經濟主要看政策和指標。

  眾所周知,股市整體的興衰取決于作為主要因素的宏觀經濟,如經濟政策(貨幣政策、財政政策、稅收政策、產業政策等)和經濟指標(GDP、失業率、通貨膨脹率、利率、匯率等。)對股票市場有很大影響。但在實際買股票的過程中,一般不會選擇面面俱到,否則很容易陷入因小失大的陷阱,導致自身利益受損。應該關注主要的核心變量,如一些反映市場流動性的宏觀指標,這些指標是值得關注的,如貨幣政策和財政政策(是否降息和保持降準寬松)和匯率(是否增加以吸引外資)。

  因為在短期內價格是波動的,更多的是由供求關系決定的。因此如果市場上出現更低的利率和更寬松的貨幣政策,市場流動性就會寬裕,買方力量就會更強,也會使股價上行。

  2.行業分析

  市場再好,也會有不斷下跌的公司,這幾乎是公司的根本問題。首先要看行業,因為公司在行業內沒有優勢,行業出現問題公司也救不了。產業在朝陽,其中的企業自然可以有更多的利潤空間。行業的產業趨勢只有很小的空間,當然不需要浪費時間。也可以看出行業處于哪個生命周期。一些行業已經成熟或達到衰退階段。例如新能源、半導體和光伏的產業都是炙手可熱的產業,將在未來幾年投資主線。

  3.公司財務指標分析(要點)

  定好行業后,再選擇行業內的公司,那么就主要分析兩個方向:

  財務報表:了解公司的財務狀況、盈利能力、償債能力、資金來源和資金使用情況。主要跟蹤的財務數據包括營業收入、凈利潤、現金流量、毛利率、資產負債率、應收賬款、預收賬款、凈資產收益率等。

  股市基本分析的優勢和劣勢

  到現在大家應該都知道基本面分析的優勢了,這是一種系統的自上而下的分析方法。先宏觀,再中觀,最后微觀,它能更清楚地了解當前的市場形勢,真正有價值的公司才會被發現。但是無論哪種分析方法,都是有利有弊的?;久娣治鏊娜秉c也很突出,雖然已經盡力為大家簡化了分析內容。要想真正入門,確實有一定的門檻。價格的短期過渡性波動無法通過基本面分析及時反饋,因為短期內投資者的交易情緒也可能影響價格,這是基本面分析無法理解的。

  一般來說基本分析可以幫助在成長性好的行業中選擇優質企業,但并不意味著你選擇了優質企業股價就馬上上漲。價值投資往往有幾年的周期,在整個階段股價上漲的時間往往占不到20%。所以,一個好的基本面分析會防止我們“踩雷”,買一些垃圾公司。而短期內通過股價的波動來賺區收益則是需要技術分析來作為主分析幾句。

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